本週美股登場的超級財報又呈現兩極端的表現，美超微公布季營收同比成長200%但比預期差之下造成股價該日暴跌將近10%，但這並沒有拖累到國內AI伺服器相關台廠的表現，尤其是廣達隔天還逆勢上漲。那今日公布最重要的科技股財報就是蘋果，蘋果財報出來僅比預估值好一點而已，營收(預估：903.3億、實際：907.5億)、EPS(預估：1.50、實際：1.53)，不過蘋果宣布將進行史上最大庫藏股回購金額高達1,100億美金之下加上蘋果也宣稱將加速AI手機及生成式AI發展的進程，盤後股價應聲暴漲6%以上，這也讓我們台股早盤跳空大漲超過250點。
不過台股多方沒有辦法一次突圍很大的關鍵就在於台積電無法一舉攻克月線是最大的主因，最大的問題我覺得是我先前專欄就有點出的疑慮：台積電Q1最先進的3奈米製程營收占比竟然從15%降至9%，無論是蘋果的iPhone 16還是輝達GB 200史上最強晶片都會用到台積電3奈米製程，但為何3奈米營收占比卻不增反降不少，這會是台股多方遲遲無法突圍的關鍵問題，也是台積電在Q2必須想盡辦法突圍的關鍵。
在這樣的大環境之下，電子股的資金比重竟然降溫到5成左右的水位，這也是多方無法推動大盤有效上攻甚至衝新高的第二個問題。那資金往哪跑了呢？當然就是近期題材最多的營建資產及航空概念股。尤其是營建資產這塊，營建股許多股票近期都有超過2~3成的一個漲幅，今天表現最為強勁的就是外資連2天買超的營造族群，如：2538基泰、2543皇昌、2546根基、殖利率非常穩定的2548華固，另外也一直表現不錯的2501國建、2505國揚、2509全坤建、2511太子；資產股的部分當然就是南港「世界明珠」豪宅建案價值高達800億的2101南港，6月營收持續認列入帳，我相信長線上南港有這題材持續加分會是續航力最好的人；航空股莫過於今天也創新高的2618長榮航，近期在馬習二會+中國政府鼓勵內地民眾多來我國走走的加持，股價在4/24之後就有一波沿著5日線的上攻，這些都是近期強勢的個股可以給投資朋友做個操作上的參考。
以上這是美股超級財報週接近尾聲，台股大環境以及強勢族群的觀察，祝福大家操作順利，週末連假休假愉快，咱們下週五再見囉！
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