股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0714胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 航運股當沖作價差是可以，可以的原因是貨櫃航運的量還是很大，不管多、空短線的當沖，在這樣的族群當中是OK的，但是空手投資人想要在這個地方摸底的就不建議，畢竟陽明(2609)現增價也跌破，非常不尋常。 加上散裝的裕民(2606)釋出樂觀看法，但是對股價來說好像看不到激勵的作用，我比較頃向於漲多的股票利多頻放，股價沒有辦法過高的話，是不是短線有利多出盡的味道。 很多人可能談到航運股回測月線或季線是支撐，當然技術面看是沒有錯，不過這個支撐強不強? 對於股價是不是有機會V轉? 我覺得機會比較低，因為現在市場上的氛圍，資金開始轉向，開始轉向電子。 – 【台積電法說會】 本周聚焦台積電(2330)法說會，簡單看台積電的日K線，很明顯有法說會前夕的提前性買盤進駐，股價先行表態，台積電連續性上漲，均線糾結翻揚，今天供應鏈也動了，家登(3680)為首尾盤攻上漲停、光洋科(1785)等等的設備廠都動了。 操作上設備廠先前整理很久，資金一進來之後有機會彈，法說會的重點仍是資本支出有沒有增加，這是設備股能不能攻高的關鍵，去年以來資本支出不斷的擴增，所以我認為這次台積電法說會的重點，應該是擺在下半年的蘋果接單、先進製程的部分，擇優則強布局，就台積電可能這個時間點吸引外資買盤回補，甚至蘋果傳出iPhone13預計可能賣出9000萬支，比去年同期增加20%。 蘋果概念股供應鏈當中的啓碁(6285)因為這次毫米波版本的手機有機會比去年增加一倍，去年毫米波版本就是俗稱的真5G手機只有在美國販售，現在可能擴大到日本、加拿大，啟碁在日前傳出有機會跟日商一起共分毫米波的天線訂單，所以最近啟碁的股價，外資、投信開始轉買，如果說真的有機會拿到訂單的話，啟碁的位階還非常低，可以期待上漲。 穩懋(3105)外資日前也給到520元的目標價，看起來外資、投信很有默契，投信買一個多月，外資七月份回來買，位階都還不算高，業績看好、法人買，相對在低檔。 – 【IC設計】 股王矽力-KY(6415)股價不斷墊高，對於電源管理IC族群一定有正面的帶動效應，看到世芯-KY(3661)今天就攻到漲停，同樣是電源管理IC，產業最相似，股王矽力-KY都可以攻上4000元，以世芯-KY今年賺到1個股本絕對不成問題，去年就賺12元，今年第一季賺4.6元，所以今天股價來到波段高260.5元。 另外可以留意世芯-KY前年入股的類比科(3438)轉機味道很濃厚，因為類比科前年世芯入股合作之後，營運的結構開始改善，整個集團的資源整合之下，類比科去年繳出1.88元的成績，終止連續4年虧損，更重要的是毛利率從過去20%左右到今年，第一季毛利率成長一倍來到39.5%，類比科在電源管理IC的部分，面板這種比較高單價的產品接單成長，可能來自於世芯轉單等等都有關聯，加上馬達驅動IC在中國家電品牌市場接單相當好，尤其無刷直流馬達未來這幾年也會是市場主流，以類比科來看今年有機會賺到4-5元不成問題，上半年營收已經寫下歷史高，以本益比的角度來看的話，就IC設計股來說並不高，股王矽力-KY拉到6-70倍本益比，會有向上比價的效應，類比科的日線圖也是屬於整理一段時間之後，過去這幾天增量轉強，均線糾結翻揚，如果說有比較正面的向上比價的話，來到3位數絕對有機會。 同樣是電源管理IC的通嘉(3588)前一波已經攻到119.5元，類比科的獲利比通嘉更好，往波段新高挑戰的機會還是很濃厚。 結論就是電子持股比重在下半年是可以提高的。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/7Q55gJxvesoerMoN6 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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