股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0707胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 航運股的部份如果先前都沒有上車的，現在可以不必積極追進，即便今天拉回看起來好像是一個買點，但是利多在股價上已經陸續發酵，像是陽明(2609)公布的單月自結成績很好，股價卻不漲反跌。 散裝股最近法人的操作，回跌的幅度也令人擔心，像是裕民(2606)這波回測月線左右，慧洋-KY(2637)也是如此，這部份來說空手投資人，就像我們過去談的一樣，不必在這個時候著墨太深，做短線的當沖即可。 不如把注意力放在我們過去談到，一些業績不錯的電子零組件、甚至是傳產類股，先前追蹤的載板三雄南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)這波股價都已經同步性上揚，反應的就是6月營收、半年報的效應，這波來說漲幅真的沒有航運股這麼誇張，所以說是相對落後的，今天景碩股價也寫下波段高。 從這個邏輯角度我們可以找接下來有題材的個股，接下來台灣有機會微解封，因為疫情好像陸續得到控制，今天的觀光、餐飲股幾乎全面噴出，劍湖山(5701)、國賓、南仁湖等等。 微解封開放除了餐飲、觀光會受惠之外，戶外運動也有機會開放，自行車零組件當中業績非常好股價很委屈的日馳(1526)，主要是做自行車變速器，更是全球第三大大廠，技術門檻高毛利率加上轉單效應之下，還有物價上漲，毛利率從過去大約15%左右到今年第一季已經來到30%之多，日馳第二季營收初估有機會來到4.5億元，再寫下新高，全年EPS4.5-5元絕對不成問題，現在本益比大約12倍左右，對照日本變速器大廠SHIMANO本益比已經拉高到30倍左右，接下來這種半年報能夠繳出不錯成長的公司，以日馳為例，如果這次公布的第二季營收有機會寫下新高、且單季EPS可以來到1.2元以上，上半年賺到2元以上，全年賺到4.5元的話，股價對照SHIMANO的本益比拉高到30倍股價絕對不只如此，從這樣的邏輯角度，投資人還是可以多去挖掘半年報效應的個股，尤其這種本益比還在低檔還沒有漲到的個股。 電子股我覺得還是相當有機會，二極體這波很強，像是我們先前談到的台半(5425)、朋程(8255)、強茂(2481)今天這種格局之下，還是有個股陸續寫下新高。 別忘了下半年新消費的概念股，昨天任天堂新發表的Switch，預計10/8開賣OLED版本的Switch，所以當中主要的供應商原相(3227)今天拉回，投資人可以特別留意，原相第二季合併營收寫下歷史高，或許美中不足就是6月營收月減8%，但是這個成績已經算是相當好了，加上任天堂推新機的情況之下，原相是最主要的感測原件供應商，今天股價拉回測10日線，外資過去一個月多來陸續買進，大概買2-3000張左右，這種績優個股拉回下半年又有題材加持，提醒投資朋友可以多加留意。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/7Q55gJxvesoerMoN6 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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