股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
|
【0630胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 整個全球環境的有色金屬、原物料行情絕對有基本面的支撐，投資人操作順勢的話，20系列的鋼鐵股，敢追價的話原則上這波都是賺錢的，但是如果空手的投資人我覺得最近成交比重太大了，短線有點過熱，不必急著在這個地方追進。 整個原物料上漲之際一定會有擴散的效果，從上游、中游、下游，原料到零組件的部份會有雨露均霑的受惠，類似過去講半導體這種上、中、下游一體連貫的，傳產原物料行情也是如此，所以鋼鐵漲多空手者不必去追。 緊接而來7月份開始過後要公布營收、第二季財報，甚至下半年營運展望，短線資金這波都追逐到航運、鋼鐵，反而投資人可以注意，有沒有一些業績真的不錯，但是本益比還在低檔的族群，可以順著這樣的邏輯留意。 我們先前聊過解封過後的效應，相關的服飾、紡織、自行車的營運狀況絕對不錯，舉例自行車零組件的利奇(1517)、日馳(1526)算是我目前觀察到本益比、位階來說都算蠻低的，最近可以發現形態開始轉強，像是日馳從去年第二季毛利率就有15%，今年第一季毛利率來到30%創新高，順著原物料上漲，零組件的廠商也順勢轉嫁給下游廠商，加上又是全球第三大變速器廠，第一大變速器廠是日本的Shimano，Shimano本益比大約35倍，股價來到26000日元的新高，所以台廠以日馳來說，現在本益比以全年獲利大約4.5元，本益比大約12倍，說真的非常低，股價位階這波幾乎沒有漲到，不過最近均線有翻揚的味道，順著第二季財報不錯的情況之下，股價有機會噴出。 自行車相關零組件的利奇(1517)也是一樣，今年第一季毛利率來到接近18-19%創新高，全年有機會賺到2.2-2.5元，目前的本益比大約13-14倍，利奇來看的話前幾天帶量突破整理區間，如果本益比有機會跟日商35倍看齊的話，來到25倍都不為過，合理目標價應該都還有一段距離。 傳產目前看起來相對吸金，從航運、鋼鐵漲完之後，自行車的利奇、日馳應該有機會在業績支撐之下反應。 紡織也是如此，資金有擴散開來的味道，今天力麗(1444)、力鵬(1447)、南紡(1440)的部份，過去也聊到棉花的價格過去一年也漲將近5成，南紡的型態上也跟我們談到的利奇、日馳雷同，均線整理一段時間，最近才冒出頭，我建議投資人在這個地方不必一定要追逐最強勢的航運、鋼鐵，即便是空手的，既然是多頭行情資金一定會輪動，相對低檔有業績的好股票，仔細去觀察緊接而來的財報，如果不錯的話有基本面的好公司自然有補漲的機會。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
|
(102)金管投顧新字第022號 亞洲投顧 服務專線:0800-615-588 本資料僅供參考，與所推介分析之個別有價證券，無不當之財務利益關係 投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險 |
關注股海淘金，提前掌握下一次
點擊或撥打免付費電話～
想知道更多、更即時的消息嗎？
點擊加入Telegram好友 看更多～
(102)金管投顧新字第010號 亞洲投顧 服務專線:0800-615-588
本資料僅供參考，與所推介分析之個別有價證券，無不當之財務利益關係
投資人應獨立判斷、謹慎評估並自負投資風險
