股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0628胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 鋼鐵最近多空消息都有，大陸打壓鋼鐵，但是俄羅斯出口鋼鐵要課徵關稅，不過整體來說反應在股價上，大家對於景氣下半年的復甦動能、鋼價的上漲還是相當樂觀，今天股價幾乎都是全面性的噴出。 原則上基本面利多從今年第二季四月份就逐漸發酵，我認為如果現在空手的投資人，覺得鋼鐵漲多不敢追的話，可以找其他的傳產類股下手，我們過去分析到BDI散裝航運跟大眾物資的聯動性最高。 過去聊到接下來即將展望第三季的操作，第三季前半段要公布營收、財報，一些營收、獲利有上來的傳產股，像是紡織、塑化的部份，我們可以更樂觀期待，有機會複製這波鋼鐵或者航運的行情。 – 舉例南紡(1440)第二季營收跟去年同期比較有兩成以上的成本，棉花的價格從去年以來漲將近四成左右，以南紡來看今年第一季賺0.68元，全年來看賺2元不成問題，去年2020年賺0.57元，光是今年第一季就賺比去年整年還說，現在股價說實在話不算是漲幅很多的原物料個股。 油價相關的看到中石化(1314)算是我認為股淨比、本益比都偏低的，以CPL的報價跟去年同期比大漲一倍，現在CPL每公噸大概2040美元，今年第二季的獲利有機會繳出創下兩年多來的單季新高，中石化今年全年的獲利水準推估賺1元有機會，淨值有21.7元，現在股價只有13元，可以發現股價並沒有漲到，所以我認為傳產股可以找其他的原物料。 – 電子絕對可以更加留意，雖然電子股真的不如鋼鐵的漲幅，但是我認為第三季電子股相當有機會，最近法人開始鎖定業績很好的電子股，像是元太(8069)今年前五月營收累積寫下新高，目前來說毛利率從去年以來逐季走升，已經接近5成，這兩周以來三大法人買超元太大概買2.2萬張，這個部份法人就是壓寶第二季財報，甚至下半年營收都會是不錯的，以全年來看元太有機會賺到4.5元以上，現在股價75元，本益比大概16倍，這麼高度成長的公司，加上電子紙、電子貨價標籤的成長性很高。 – 法人最近壓寶的電子股，雖然不是最近市場上的熱點，但是可以看到股價，或者法人的動作已經開始俏俏買進，像是PCB的欣興(3037)因為6月上半旬已經先漲一波，剛好短線壓回月線附近125元的位置，我認為是空手投資人可以上車的機會。 ABF載板三雄南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)法人認同度很高，加上第三季又是傳產的旺季，我認為這些比較有基本面支撐的好股票，尤其法人又再持續鎖定的。 石英元件最近也是相當強勢，從加高(8182)、希華(2484)、晶技(3042)紛紛寫下波段高，總結來說法人買超最積極、最具指標性的就是晶技，因為投信連買2周，剛好上周來到140元的波段高，今天稍做量縮整理壓回，可以看到5日均線是短線蠻重要的支撐，目前看起來守的相當穩。 晶技最近投信幾乎天天買，對照營收也是寫下歷史高，同樣都是營收獲利很好的電子股，雖然現階段市場的熱度跟買氣不像傳產這麼熱，緊接而來公布出來的第二季營收、獲利數字，甚至展望到第三季的表現應該都是市場上的亮點，股價還沒有上漲之際投資人反而可以多加留意。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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