股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0621胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 如果要在今天找航運相關還沒有漲的，真的很難，運輸族群幾乎都漲停了，上周談到散裝航運補漲，投資人如果當時空手有興趣的可以留意，如果還在觀望沒有進場的也不必遺憾，或許這次錯過散裝航運的上漲，也許現在真的市場上資金比較愛追逐航運，但是最近法人著墨的電子股，我認為伴隨季底的投信做帳，甚至下半年電子旺季到來，現階段這個時間點很多是被市場忽略的。 – 【矽晶圓】 半導體的部份台積電(2330)遭大摩報告降評，今天直接跳空開低大家比較擔心，不過我認為不必太過刻意解讀，因為大摩過去的看法並不是很準，甚至上周大摩的報告更有趣，上周把環球晶(6488)、合晶(6182)的目標價向上調高，環球晶跟合晶是半導體上游的矽晶圓，看壞台積電，卻看好上游的矽晶圓顯然有點不合理，回到半導體本質來看，多數法人的看法都還是很正面。 我們上周談到的法人做帳當中，合晶(6182)這次大摩給的目標價向上調高，最近投信在前兩個交易日大買，自營商也跳進來，最近這兩個交易日內資買超相對積極，對合晶來說下半年整個矽晶圓市場應該還有機會再把整個晶圓價格向上調漲，順著這樣的邏輯，如果環球晶大摩報告，甚至有些外資報告上看1000元之上，我們過去聊到一個邏輯，一個族群有一檔領頭洋、創高股，如果環球晶真的能夠上看4位數的話，以目前合晶來看或許有機會進一步向上比價。 – 【PCB】 法人鎖定的個股除了矽晶圓之外，PCB這塊我覺得投資人絕對可以留意，最近投信真的買得很積極，像是欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)我們俗稱的載板三雄，最近的買盤都沒有停過，順著這樣的邏輯，投信持續買進，不論是第二季的季底做帳，甚至延伸到第三季的部份，這些都很有可能是投信在第三季持續鎖定的標的。 以PCB來說，我認為比較有機會向上比價的兩檔欣興、景碩，南電因為股價比較高了，但是南電把整個載板族群的比價效應掀開來了，欣興、景碩對照航運股來說不算漲多，因為航運很多都漲好幾倍，欣興、景碩我覺得是如出一轍，投信進出幾乎長的一模一樣，5月中下旬開始幾乎天天買，景碩今天還創波段高，但是今天大盤比較差，有點漲多拉回，收上影線，不過以波段的角度來說趨勢沒有破壞到，加上下半年來看這種高速運算的需求，帶動ABF載板的部份，相關的報價有機會再調漲，毛利率、獲利有機會再提高，欣興來說外資今、明兩年來看，可能在明、後年欣興有機會賺1個股本之上，以現在股價130元左右來看，本益比才13-14倍。 景碩也是如此，未來這兩年應該都會有大幅度的獲利成長，以投信來說最近也在做轉向，第二季季初投信比較愛傳產類股，但是上周分析有聊到，投信最近轉向的標的以PCB、半導體電子類股為大宗，反而傳產有高檔獲利下車的動作，我們不單單只是看到第二季的季底做帳，投資人現在布局的方向已經可以看到第三季法人有興趣鎖定的族群，反而可以趁著第二季季底的同時先行進場卡位。 長榮航(2618)、華航(2610)航空雙雄有補漲的味道，市場上的資金追不到散裝航運，也追不到物流宅配了，航空雙雄最大的利多就是利空都已經出盡了，所以在這個地方有點補漲的味道，當然市場有航空業逐步開放的題材，因為歐美都已經解封了，台灣疫情控制的住的話，航空復飛的盛況就有機會到來，目前來說航空雙雄算是26系列漲幅比較落後的。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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