股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0617胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 今天台股開低反應出昨天Fed釋出對於升息、通膨的看法，昨天美股也因此拉回，Fed利率政策原則上暗示提前升息，不過市場上的共識大概是2023年，跟原先市場上普遍的預測差不多，只是說升息是2023年中還是年底，市場還在揣測，所以影響性並不是很大，都還符合市場預期，台股早盤開盤先反應Fed的政策，更關鍵的是Fed會有提早升息的市場預期來自於通膨的預期升溫，這部份我的看法是所謂的通膨加溫、原物料上漲看起來還有一大段可以期待，今天早盤反應出來相關原物料的族群買氣都還蠻強的。 鋼鐵指標股中鴻(2014)早盤走高之後隨即有些賣壓壓回，不過原則上比大盤表現還強，維持紅盤之上，畢竟鋼鐵在四月份從中鋼(2002)的帶領之下，整個鋼鐵股都已經大漲一波，技術面面臨所謂的前波高，勢必會有解套性的賣壓，不過我認為從整個鋼市市況看起來都不錯，隨著各國陸續解封之後，全球性的經濟復甦對於景氣更敏感、相關的鋼價部份，我相信不是只有今年上半年有這樣的漲幅，可能下半年、明年這些鋼鐵廠獲利都值得期待，短線上鋼鐵股經過一個月的整理之後，有機會在這個地方轉強，值得特別留意。 – 除了鋼鐵之外，先前休息一段時間的就是造紙，紙類股來說最具指標性的就是看永豐餘(1907)、華紙(1905)，我們先前談到紙類上漲，除了基本面受惠營收、獲利成長，對於紙類股我看得比較中長期的就是碳權交易，如果說統計今年相關性商品報價漲幅，前幾名比較被市場忽略的就是碳權的價格，碳權期貨在歐洲的交易價格在過去半年多來漲130%，全球都推碳中和，甚至大陸在今年6月份逐漸加入探權交易，永豐餘跟華紙最具指標性，因為這兩家公司在兩岸三地造林是最積極的，在台灣也是最具領先的公司，光是華紙來說兩岸造林的面積大約比一個台北市還大，所以說華紙手中握有碳權的價值，換算成賣碳的收益每天可以高達數10億之多，以造紙類股來說永豐餘也呼應我們過去談到的邏輯，投信季底做帳行情有機會啟動，像這種過去2-3周以來投信剛近來加碼的，過去這1周以來股價先壓回量縮性整理之後，順著5月營收創下歷史新高，6月份到第三季又是過去的傳統旺季，業績有支撐加上投信從5月下旬到現在6月中為止，投信買盤沒有一張賣出，像這種有投信持續加碼的個股，順著基本面又相當好的情況之下，剛好原物料行情又是這一波人氣最具指標性的，我認為Q2季底還有2周左右，在原物料相關的行情部份，第二季季底之前配合法人做帳應該都還有走升空間。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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