股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0412胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 過去談到傳產比較少單一談一個族群，因為我們發現原物料這波的漲勢已經擴張開來，造紙、鋼鐵、紡織，過去這些都不算是我偏愛的個股，因為過去我是以科技、電子股為主，但是我們觀察到這些族群都是中低價的個股，加上漲價反應業績、營收有實質性的利多，順著最近IC設計雜音比較多做拉回整理，資金往傳產股跑。 現在不建議投資人對於漲幅比較高的個股追進，但是有拉回5日線，漲價的族群絕對可以留意，擴張到面板這塊看法還是很一致，群創(3481)、友達(2409)我們從年前談到可以抱股過來，加上這波投信加碼很積極，雙虎尾盤往漲停邁進。 小尺寸彩晶(6116)最早漲停，因為Q1營收年增率高達1倍多，可以留意面板到週邊的面板零組件，這個投資的邏輯角度絕對符合，我們過去聊到誠美材(4960)最早大約10元左右，前兩週我們說到面板都上去了，誠美材零組件自然有機會雨露均霑，股價在今天寫下波段高。 同樣面板零組件目前來看獲利會不錯，漲勢比較落後的可以留意，觸控感應器的和鑫(3049)因為和鑫的產品毛利率很高，去年第三季開始毛利率由負轉正來到19%，去年第四季單季來到32%，可以看到毛利率回歸正常軌道的話可以高達3成左右，主要的產品別在手機端觸控感應器的部份，主要客戶有三星、對岸的陸系品牌手機，營收、毛利率成長關鍵來自於大尺寸手機滲透率在過去這半年來不斷提高，現在大家用的手機都6吋起跳，旗艦機可能都6.5吋以上，大尺寸手機滲透率提高之下對於和鑫來說，不管是產品營收、獲利都是正面性加分，回到股價上對於整個面板股來說算是比較晚起漲的。 和鑫的日線架構大概在上週左右均線才比較明顯翻揚，外資在過去三月中下旬轉買，上周禮拜五轉為小幅度調節，不過今年第一季以來外資整體的持股不斷增加，順著這樣的邏輯，面板從雙虎領漲帶動週邊領組件個股一定會有雨露均霑的效果，低位階的個股永遠是最大的保護傘，月線圖底部整理很久，迎來面板漲價的光景，如果今年獲利可以爆發的話加上長線位階很低，這是最大的保護傘。 – 【紡織股】 原物料個股當中的紡織，這種幾十元面額的股票，集盛(1455)大約十幾元出頭，短短幾天營收成長利多讓股價扶搖直上，日K拉連五紅，強勢股拉回五日線找買點，但是五日線碰都沒碰到，我們常說低價股一但營收獲利讓市場認同之後，股價爆衝力道就會很強。 – 【貨櫃、散裝航運】 今天來看指標漲價利多還是在航運，貨櫃航運三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)紛紛反應營收成長利多，散裝航運也一樣是看好的，四維航(5608)從先前的處置交易到解禁之後，伴隨Q1營收年增將進近25%，加上原物料的上漲趨勢全球來看是沒有停歇，加上通膨效應之下對於四維航的部份一定有正面的利多支撐，整體來說航運的部份還是可以持續性偏多看待。 – Q1營收成長的公司慢慢股價會有反應，比較整齊的是PCB軟板這塊，像是旭軟(3390)Q1年增3成，今天拉了紅棒也是反應營收成長有機會由虧轉盈。 今年也算是市場認為大黑馬的嘉聯益(6153)今年被市場點名有機會重回蘋果供應鏈拿到iPhone 13、Air Pods 3的電池軟板、充電盒的訂單，嘉聯益的Q1營收年增47.45%，這個數字創下歷年新高，尤其在iPhone 13的電池軟板預計嘉聯益可以拿到一半以上的訂單，對於股價這一波還沒漲到的嘉聯益，外資在過去兩個交易日轉為連2買均線架構剛開始糾結翻揚，順著這樣的邏輯營收成長還沒起漲的個股，投資人可以多加留意。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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