股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0409胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 今天見到17000點的整數關卡，市場上的獲利賣壓、心理壓力一定會有，當然17000點不是沒有機會再突破，只是說極短線上震盪必然，加上週末效應，成交量4362億元極短線上來說量稍微大了點，所以今天的震盪幅度也比較高，原則上大盤人氣還是很旺。 – 【漲價題材】 大盤呈現輪動架構，很多各行各業都在漲價，這一波來說電池原料的部份有後起直追的味道，過去我們一直強調銅、鎳、鈷這塊在電動車領域當中需求非常高。 我們過去聊到正極材料供應商康普(4739)的部份，3月營收果然沒有讓市場失望，6.35億元的成績年增5成創下新高，也是鴻海MIH聯盟成員當中關鍵的電池原料供應商，這個部份也反應出來基本面的支撐，加上股價漲幅在這波來說並不算高，日線架構不是已經漲好幾倍的飆股，反應出基本面不錯的情況之下股價有機會開始彈升。 同樣是電池這塊來說，價位比較低也具備爆發成長性的，可以看到中電(1611)大家想到是做LED燈具的公司，但是不要忘了中電過去轉投資的蘇州和鈞新能源的部份，在中國市場電池模組整合技術、研發算是首屈一指的，目前來說以中電池有和鈞新能源將近4成以上的股份。 今年來看成長性最高的是整個電動巴士這環，旗下電池產品打入中國申沃電動巴士的供應鏈，順著這一波的漲價題材效應支撐，尤其電動車電池這塊的需求比過去強勁很多，過去幾年大概只有特斯拉主攻電動車這塊，市場需求可能還沒有這麼明顯，但是從今年可以看到幾乎全球的品牌廠都跨入電動車。 目前來說鴻海(2317)也談到，最害怕的就是電池原料會供不應求，我認為從電池到電池模組相關的廠商，營運展望都不錯。 尤其最高價的AES-KY(6781)掛牌以來股價漲不停，公布的二月自結獲利相當好，股價又來到698元，比較中低價的像是中電(1611)如果整個電池原料的市況不錯的話，以低價銅板股的特性表現應該會不錯。 – 【自行車族群】 這波強勢營收成長的個股，過去聊到自行車族群，我的看法還是不變，已經被分盤交易的利奇(1517)股價還是很強，這波已經漲一倍。 股市現場節目談到做變速器的日馳(1526)表現有後起直追的味道，畢竟日馳今年獲利的水準對照現在股價來看，本益比我認為比較被低估，今年賺3.5元、4元都相當有機會，本益比現在大約才15倍左右，股價來看順著前幾天公布的營收表現相當好，這部份來說剛好過了去年第三季的高點，大約是57、58元左右，整體的均線型態5日、10日、月線翻揚向上，有這種正面性的互相拉抬比價效應，最近也傳出交貨週期拉到半年，甚至一年之久，市況相當熱，這部份還有機會持續反應基本面的成長。 – 【貨櫃航運、散裝航運】 貨櫃航運早盤會有這麼大起伏來自於陽明(2609)這種指標股，早盤直接跳空開低又被處置了，先前教過投資人，第一次5分鐘，如果又被警示，二次處置來到20分鐘，因為流動性限制，多數漲多股被處置對股價會有衝擊，加上外資前幾天也有獲利下車，畢竟漲幅非常高，我對於航運產業不看淡，但是貨櫃航運我會視為漲多休息，高出低進OK。 散裝航運我的看法也是很樂觀，因為今年整個原物料市況不錯，也許有機會關禁閉出來的四維航(5608)猛虎出閘，不過早盤曇花一現，急拉到20.65元伴隨陽明跌停之後，整個航運股賣壓出來，不過我的看法是比較波段性的，比較不悲觀，以散裝航運來看不管是產業的基期、個股的基期都很低。 四維航月線說實在話，在17000點要找到長線低基期的個股已經很少了，除了紡織股14類的，散裝航運也可以視為幾乎都是長線低檔，四維航月線最近才補量轉強，外資轉買，十年線大約在15.2元付近，這就是很標準的長線底部個股。 今年來說原物料的景氣復甦動能很明確，貨櫃航運漲上去之後低基期的散裝航運來看，今年有機會賺1.5元-2元的話，股價還有機會反彈。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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