股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0406胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 順著全球多方的架構來看，股價持續上漲的機會還是很高，不管是台股的集中市場持續寫下新高，第二季剛開始從幾個產業面給投資朋友做為選股的方向參考。 – 【拜登基礎建設概念股】 順著我們上周談到的，美國總統拜登的基礎建設擴大到半導體、通訊、電動車市場等等，未來這幾年政府的資金擴大之下相關的廠商自然會受惠。 電動車的充電站要擴大至50萬座，台廠當中指標性個股中長期我們可以樂觀看待，比較高價的信邦(3023)主要負責美國、歐洲市佔率最高的電動站供應商，信邦目前有打入相關的供應鏈，供應相關的線束、充電槍的槍頭，信邦的股價波段漲幅比較高可以視為指標作觀察。 如果信邦還可以維持高檔持續創高的話，其他供應鏈的個股在目前來說很多是剛從底部轉強的，像是康舒(6282)過去本來就是電源供應器市場著墨很深的公司，尤其在充電樁、逆變器的部份，過去這幾年的時間，特斯拉、日矽品牌廠都有拿下訂單，逆變器的部份還打入快充產品，30-40分鐘可以完成80%的充電幅度，對於康舒來說不僅今年，甚至未來幾年的營收都會不錯。 回到基本面來看康舒去年EPS賺2元多，今年順著電動車市場、太陽能、星鏈等等康舒都有吃到訂單，算是在整個拜登基礎建設當中，目前技術面算是很漂亮，底部整理一段時間帶量突破，第二季有機會落後補漲。 中探針(6217)在大電流的探針產品當中，過去就是特斯拉的主要供應鏈，今年拜登擴大50萬座充電站當中，有一部份是快充的充電站，這部份產品的毛利率是更高，以中探針來看今年前二月的營收表現就很好4.53億元的成績，比去年同期年增率高達66%，中碳真的日線型態漲幅都不算高，整個拜登基礎建設到電動車市場來說，這幾檔指標股可以視為多方指標觀察。 – 【台積電(2330)三年資本支出1000億元】 供應鏈的部份能吃到台積電訂單的絕對不需要看淡，設備股上周已經追蹤過了，今天很多檔都已經拉上漲停。 目前位階相對比較低的再生晶圓的昇陽半(8028)也可以列入觀察，昇陽半最大股東就是美商應材，應材的部份自然能夠跟著台積電的擴產之下，甚至美國500億美元的擴大支援，子以母貴的效果昇陽半在晶圓薄化業務的部份，尤其車用功率半導體長線的需求是看好的，整個車用晶片市場真的供不應求，昇陽半車用薄化的技術也算是全球領先。 台積電的擴廠效應帶動再生晶圓這塊需求也會比過去還強，昇陽半來看大概有6-7成來自於台積電拉貨，目前昇陽半的股價位階真的很低，像是漢磊(3707)、嘉晶(3016)這一波股價都已經衝出去創高了，其他半導體設備廠我們過去談到的閎康(3587)、帆宣(6196)等等也是跟著台積電的樂觀訊息同步走高，漲價效應來自於晶圓薄化的利用率來看，半導體像是漢磊(3707)、嘉晶(3016)都可以樂觀看待，台積電已經站回600元關卡之後，半導體這塊長線是看好的。 – 【原物料上漲】 漲價的部份也不要忘了原物料，最直接的概念股可以觀察南帝(2108)當時談到乳膠手套利差擴大之下，去年獲利甚至今年前二月營收都已經寫下新高，南帝股價已經拉升一大段，我們當時追蹤大概60-70元，現在股價又飆上去。 其他股價仍在低檔紡織股這塊今年有機會反應的，我們先前有追蹤到儒鴻(1476)、聚陽(1477)都釋出今年的接單很好，所以當時我們談到上游加工絲集盛(1455)我們特別談到CPL報價從去年以來已經漲一倍了，下游客戶拉貨利到又強，整體的利差擴大之下，集盛今年毛利率逐季遞增非常高，去年第四季開始大賺單季賺0.5元，加上新疆眠的事件會帶動尼龍紡棉的產品提升，這塊對於集盛來說又是一大加分 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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