股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0330胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 多方企圖心明確，挑戰歷史前高16579點的意味相當濃厚，今天來說台積電(2330)還沒有對大盤有實質上的推升貢獻，不過台積電沒有扯後腿已經很棒了，目前台積電看季線能不能站穩。 今天重點還是鴻海(2317)法說會，法說會的內容對於整個電動車的發展，對於整個鴻家軍甚至帶出來市場上的買氣都是一大加分。 – 【多方重點】 今天整體來說多方點火在IC設計這塊算是人氣很旺，個股方面可以聚焦到雙A筆電十年首見漲價，這塊的漲價題材已經到終端的題材，尤其是NB的部份是過去十年沒有看到的。 NB相關的零組件開始反應落後補漲，像是新唐(4919)MCU產品報價趨勢可期。 偉詮電(2436)NB端的控制晶片，全球市佔率節節攀升，去年出貨量來到1.2億套左右，今年有望再創高，這一波IC設計相關的族群當中，本益比漲幅也算相對落後。 – 零組件廠當中前2月表現很好的，軸承的兆利(3548)今年1-2月營收，1月年增21%，2月年增率達到121%，第一季有機會比去年大幅度成長，因為高階筆電甚至Mac book pro會有新產品發表，兆利過去就是Mac book pro軸承的主要供應鏈，NB銷量不錯的情況之下拉貨的力道可以樂觀期待。 未來的明星關鍵零組件產品，除了NB軸承之外就是來自於折疊手機，以兆利來看去年已經拿到華為折疊手機的訂單，今年市場相關的品牌客戶，還有蘋果的部份，摺疊手機零組件是不是也有機會拿下，如果拿下來對今年兆利的獲利、營收表現絕對比去年更好，去年兆利賺5元，現在本益比大約15-16倍，說實在話還算是被低估的，這部份可以從NB到NB零組件，找出漲幅落後的個股，可以觀察資金回流到電子股的現象是很明確的。 IC設計我們先前聊到會走一個補漲行情，最近MCU補漲的凌通(4952)過去聊本益比偏低，最近股價開始拉升上來。 通嘉(3588)近期日線架構走勢很猛，已經攻上92元，IC設計股輪動，目前以成長性、母以子貴的效應來說，威盛(2388)也算是落後一點，本業來看過去主攻車用自駕系統，不管像是台灣的大型巴士，威盛在自駕車系統這塊企圖心很明顯，尤其是先用大眾運輸這塊最有機會商用化，率先跟台灣、歐美的大廠合作，公司的價值來說去年處份的收益EPS高達快10元，加上小金雞威鋒電子(6756)今年配息獲利也不錯，股價衝上330元波段高，對於威盛來說持有威鋒將近一半的股份，在手的潛在利益換算EPS高達5-60元之多，威盛也算是IC設計股股價比較委屈一點的，投資人可以從這個角度去挑。 – 天鈺(4961)是這一波漲幅最兇猛的，同樣驅動IC裡面獲利不差的敦泰(3545)有點向上比價的味道，敦泰的獲利不差天鈺但是股價差很多，這波敦泰有點後起直追的味道，IC設計目前是良性輪動。 – 【傳產族群】 傳產來說今天自行車族群相當整齊，巨大(9921)、美利達(9914)營收、獲利、訂單能見度都是相當好，過去股市現場節目我們有介紹過零組件個股，像是銅板股的利奇(1517)反應財報營收成長，這種轉機股又是銅板低價股，一旦獲利成長，加上自行車產業整體市況相當火熱，今年的獲利狀況可能會比去年有更好的成績，利奇的部份股價也是沿路上攻。 變速器的日馳(1526)也是一樣，這塊的技術門檻更高，毛利率也更高，日馳來說去年EPS2.97元寫下新高，股價很漂亮的打出底型之後，整體均線架構開始轉強，自行車這塊整體買氣都還有機會延續。 – 會員方案留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 ? 會員服務專線 : 0800-615588 胡毓棠Line分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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