股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0308胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 今天來說會出現上下洗刷振盪又回到平盤、又一度翻黑，原因來自於現在的市場資金並不是以電子股為主，過去主導台股上攻的是以半導體台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)，IC設計等等作為領漲標的，電子成交比重高有利於指數上攻。 但是今天可以發現主要是以傳產類股為主，塑化、原物料等等吸引市場資金買盤，但是這些個股並不是主攻部隊，導致指數偏於整理，跟我們上周談到一樣，外資在期貨、現貨布局都是比較保守的。 三月份行情以個股題材，搭配業績、位階表現做為觀察，最近可以發現高位階的個股補跌壓力很重，像是聯電(2303)最近法人賣壓很重，季線破之後站都站不回來，並不是說聯電的業績轉壞，而是市場擔心中芯禁令解除，接單恐怕受到影響，有時候消息面利空對於漲多的個股，加上最近市場行情比較震盪之際都會有比較大的衝擊。 – 【塑化族群】 換個角度來看，塑化類股最近為什麼這麼強，因為油價上漲、配發的股息也不錯，台達化(1309)、亞聚(1308)、華夏(1305)公布出來去年獲利、配發的股利水準都還算優於市場預期，所以今天股價順勢反應油價上漲的利多，同步性攻高。 – 【鋼鐵族群】 鋼鐵市場也是如此，中鋼(2002)第二季的盤價本周五將開出，市場預期會有不錯的成績，我們過去談到殖利率可能也會有不錯的公司，之後都會是市場買盤關注的重點。 – 【鏡頭相關族群】 蘋果傳出明年AR頭盔將會問世，2025年甚至會有Apple Glass，如果以AR頭盔的應用當中，像是GIS-KY(6456)、和碩(4938)、今國光(6209)、大立光(3008)都有機會在新品拿到訂單，AR頭盔的部份，鏡頭最主要的供應商應該是今國光(6209)，過去談到今國光在SONY VR鏡頭部份的獨家供應商，未來在蘋果AR頭盔的部份今國光有機會拿到大部份的訂單，外資在這兩周以來已經沿路買2000多張，但是股價仍然處在短、中、長期均線，經過這波橫向整理，外資持續買進，這樣的個股我們過去也談到，如果說接下來營收、獲利面今年能繳出成長的成績單，這種技術面從均線糾結突破之後，轉強的機會相當高，今國光元月營收年增73%，美系相關應用鏡頭像是Google、亞馬遜都是今國光今年相關應用的成長動能，車用鏡頭更不用說，跟麥格納的合作很密切，車用鏡頭需求絕對比過往來的強勁許多，不管是車用ADAS的應用，電動車商機爆發的情況之下，對於今國光絕對大有看頭。 對照另一家鏡頭廠商佳凌(4976)去年下半年從股價10幾元漲大126元，上演車用鏡頭股的大驚奇之後，原則上今年今國光有機會複製佳凌的大漲模式，因為今國光本身產品的競爭性很強。 亞光(3019)今年也是樂觀看待，車用鏡頭營收佔比有機會再拉高，先前的股價也是先拉抬一波來到101.5元，相關來說比較落後的鏡頭廠商有機會補漲，投資人可以樂觀期待。 – 3/9美國要針對紓困案進行最後表決，美股對於台股的影響性一定有，這次的紓困案很有機會過關，市場的期待性也很高，比較關鍵的是通過之後市場對於今年10年債券殖利率的變化，從鮑爾跟葉倫的談話當中可以看出，他們對於殖利率上升並不擔憂，主要來自於市場對於經濟成長的預期性。 對於美股來說剛好這波跌幅蠻深的，畢竟那斯達克、費半都已經跌破季線，短線上有可能反彈，但是如果短線上沒有站回季線，修正的可能性會提高，不過可以從比較強勁的市場道瓊來看，道瓊的組成當中傳產類股佔大多數，也是反應台股今天傳產類個股比較強勢，油相關的塑化、鋼鐵相關的，或許投資人可以鎖定一些進可攻、退可守的標的，本周以傳產類股作為主要持股比重可以提高，或許本周表現上會比較好。 – 胡毓棠分析師留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 亞洲投顧 服務專線 0800 615 588 胡毓棠Line免費分享群 : https://reurl.cc/raLXry |
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