股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0122胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 今天台積電(2330)休息，大部分的投資人反而開心，因為大部份握有台積電的都是外資，反而中小型股今天做接棒，集中市場今天下跌因為台積電走低，OTC今天表現上跟過去兩天截然不同，我會定調說紅包行情在剩下的十個交易日台積電做量縮稍微休息是合理的，反而由其他族群接棒，結構面上是相當好。 – 【貨櫃航運】 從內容架構來看，大家最多的就是貨櫃航運股，有沒有機會在這個地方再反彈，就長榮來說籌碼面稍微比較不利一點，這種所謂過去下跌過程當中，法人站再賣方但是融資反而逆勢增加的個股，這個地方要留意反彈過程當中融資再頭部的套牢賣壓比較重，資增法人賣價跌的個股，壓力區塊會抓月線37.5元左右，這個地方要留意短線投資人要先跑一趟會比較好，因為貨櫃航運我們過去談到看法不變。 – 【IC設計】 但是從資金流向來看，資金最明顯今天聚焦在IC設計，同樣是半導體台積電休息，但是整個半導體的上中下游絕對都是產業面前景相當樂觀，尤其IC設計我們過去也談到，從原先股后矽力-KY(6415)一度成為台股股王之後，會把IC設計的比價效應拉出來。 EPS獲利不錯的致新(8081)從1月份以來外資幾乎天天買，去年的EPS來推估的話，去年營收創高前三季賺9元，全年賺12元不成問題，去年可以賺到12元，但是股價不到200元，本益比不到20倍，說真的很委屈。 有一些IC設計股也只是損益兩平，股價攻上200多元，像是金麗科(3228)去年全年前三季賺0.02元，幾乎沒賺錢的公司，但是股價可已從去年只有40-50元左右，漲到現在已經200多元，可以聚焦在一些有獲利的好公司有機會展開補漲行情。 像是車用影音IC的凌陽(2401)我們在12月份談到的時候股價大約17-18元，這波已經攻上27.5元，短線上屬於漲多休息整理，不過技術面來看還是很漂亮，凌陽這波守穩10日線上攻，今天拉回10日線沒有跌破，目前來看順著這波凌陽的籌碼面跟貨櫃航運剛好相反，凌陽屬於資增價強的個股，所以說這波融資的增加讓凌陽的股價上來，背後的融資我們過去有談到，可能有特定性買盤推升，因為來自於跟鴻海有一些關係，因為鴻海這波上漲來自於電動車的發展，或者外資的認同，鴻海(2317)轉型電動車之後毛利率、獲利都有機會好轉，凌陽我們也談到車用影音IC、ADAS相關的系統，在鴻海的MIH聯盟的部分在未來的發展也會受到蠻大的挹注效果，就目前股價來看就IC設計股而言算是本益比跟位階真的都在相對低檔區的，這波很多IC設計股高價的，200、300的不斷往上墊高，這會讓IC設計族群有一個比較正面的向上比價效應，除了凌陽之外有一些本益比還在低檔的個股可以關注。 像是靜電防護元件晶焱(6411)去年營收寫下歷史新高，全年EPS大約接近6-6.5元，今年有機會賺到7元，現在股價大約100元出頭，等於本益比大約15倍，IC設計股只有15倍本益比可能都比大盤的平均本益比還低，以晶焱來說這種靜電防護元件尤其Type-C、高速傳輸市場、Wi-Fi 6的部分使用量會比過去還要增加數倍之多，過去這波外資也買，均線型態架構過去這個多月處在均線糾結整理，整個IC設計族群順著台積電休息之後，這些資金同樣鎖定在半導體的資金會轉移到上游IC設計或是其他半導體設備股。 – 【台積電(2330)設備股】 帆宣(6196)今天有點爆大量，昨天的紅棒做突破表態克服了1/15的黑K棒，代表說技術型態已經扭轉弱勢格局，帆宣的短中長期均線剛剛開始翻揚，今天可能是因為台積電的下跌讓市場有些賣壓，創高股短線有調節壓力，目前半導體設備股買氣還是很強。 京鼎(3413)也是看1/15的黑K高，目前還沒克服254.5元，不過看起來也近在咫尺了，兩檔個股也不算是過去這段時間漲幅很高的，我認為不必太擔心。 家登(3680)又讓整個半導體，尤其是台積電這種先進製程的設備股也有正面性的激勵作用，因為家登股價又創高了，外資持續站在買方，家登今天一度攻上漲停372元創下新高之後，有一些比較落後性的設備股就有機會被拉升上來。 光洋科(1785)在台積電前段製程當中做循環靶材的供應商，目前是台灣唯一一家，隨著5奈米、3奈米、2奈米更高的先進製程當中用到的靶材特殊性絕對會比過去增加更多，光洋科來說不僅有台積電的訂單加持，甚至其他的封測、半導體設備廠陸續都有打入，整體的半導體設備佔比提高之後，相關的毛利率應該也會有顯著的提升，位階來說也不算高。 這些設備股前景不錯漲幅相對於整個台股落後比較多的族群，我覺得還有機會接棒演出。 – 【能源族群】 茂迪(6244)去年股價來到44.5元，大概第三季末股價就休息很久，現在茂迪的日KD指標已經在20左右，現在的位置大概要測半年線，去年引領太陽能族群的就是茂迪，茂迪能率先回穩的話對於節能族群是正面的激勵作用，今年就要看實質的業績面能不能成長。 去年第四季也有機會繳出由虧轉盈成績單的元晶(6443)，昨天也是測半年線的位置大約32.5元，現在來到半年線附近就知道位置點相對於台股是落後很多，元晶去年11月自結的獲利數字已經是轉盈了，加上今年政策輔助之下，相關的太陽能模組銷售合約開始有顯著的成長，加上太陽能產品別報價，應該有機會同步走高，畢竟台灣的政策也是扶持綠能產業，元晶回到半年線附近左右是一個強而有力的支撐，順著外資昨天逆勢買超3000張，太陽能的部分算是這波落後許多，也許有機會跟上這波紅包行情。 – 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD 胡毓棠分析師留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 亞洲投顧 服務專線 0800 615 588 |
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