股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0111胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 今天盤勢還是維持強恆強的格局，先前談到OTC比較落後一點，今天看起來OTC有跟進的味道，集中市場尾盤也由黑翻紅。 從趨勢面來看多方架構不變，我們不預設立場順勢而為，本週的重點來自於台積電(2330)週四法說會，尤其週末聯電(2303)傳出跳電的問題，市場也擔心會不會影響到產能、整體的供貨狀況，不過供電上的問題一直是台灣的大毛病，過去潔淨能源討論度也非常高，後續性來說市場也會非常關注，因為整個半導體產業的用電量是不是能順暢，台積電表示影響性幾乎是沒有，現在很多半導體的設備廠都有所謂的不斷電系統，整個建置上非常完備。 這次的跳電事件到台積電法說會也會談到的資本支出，外資預估金額可能上看200億美元之多，台積電供應鏈當中以不斷電系統指標性廠商像是，本益比跟位階角度來看比較低檔的，亞力(1514)過去是台積電不斷電系統整體建置當中，配電盤、輸電系統都是主要供應商，日前傳出5奈米廠的建置，去年已經拿到不少訂單，今年來看可能3奈米、2奈米新廠的建置部分亞力訂單能見度看起來相當明朗，甚至其他晶圓代工廠聯電，亞力也是主要供應商，目前來說亞力去年的營收、獲利成績不錯，去年前三季賺1.24元，跟前年的1.44元相當，本益比的角度預估今年應該有機會賺到2元到2.5元，我覺得本益比還不算高，目前大約10倍出頭，股價在去年大概9月份寫下31.65元股價整理很久一段時間，投資人可留意半導體相關建置、不斷電系統的使用量增加之下對於亞力是一大挹注。 不斷電系統廠指標廠旭隼(6409)算是獲利相當好的一家公司，股價高達1000多元千金股當中能夠包含旭隼，代表UPS不斷電系統在整個半導體相關廠商的建置需求扮演重要角色，光是旭隼去年前三季賺2個股本，全年有機會賺到2.7-3個股本之多，旭隼創高之後比較稍微低價、低基期的個股有機會被帶動上來，投資人可樂觀期待。 – 【網通族群】 今天來說5G相關的基礎建置到低軌道衛星設備也是今年成長性很高的，鴻家軍旗下以台揚(2314)做為指標，去年第四季從20元開始飆漲，不過整體的獲利還不是很穩，去年還是賠錢。 啟碁(6285)過去也是傳出有接到Space X的訂單，去年因為營收狀況不是特別突出，股價從去年第三季以來整理很久，今年年初開始似乎傳出不少利多消息，不管是越南廠接單的狀況都不錯，今年元月開始啟碁股價開始發動。 更具指標性的有金寶(2312)前兩周傳出金寶墨西哥廠的部份是Space X最主要的第二生產基地，Space X拉貨力道轉強之下，地面的衛星訊號接收盒到所謂發射端主機板的部份都是金寶拿下，去年第四季傳出這個消息之後，金寶到墨西哥擴廠就是要就近供應Space X在今年的新產品，這幾個交易日可以發現到外資開始轉買，金寶股價位階非常低，一直到去年大約11月底股價都在年線之下，去年第四季股價從年線之下往上突破，現在來說整個均線的架構才剛開始翻揚，外資連10買，金寶過去這10幾年打了非常久的底部，如果順著今年Space X相關的訂單接單上能夠有不錯的成績，以今年來看也許EPS有機會接近到0.8-1元左右，本益比來說不算高，從這個角度可以期待這些有營收、獲利成長的公司，股價還有向上的空間。 – 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD 胡毓棠分析師留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 亞洲投顧 服務專線 0800 615 588 |
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