股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【1207胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 航運股來說這波漲貨櫃航運，但是不要忘了，原物料的行情帶動之下，BDI指數也有機會在這個地方反彈，黃小玉的價格進旗都呈現走高，鐵礦砂的價格創下七年的新高，最近外資買超比較積極的像是新興(2605)外資在過去這一波時間幾乎11月初開始天天買進，以新興來看可以看到淨值高達25.7元，現在股價只有16元，在這個地方來說，原則上可以留意到是不是有機會落後補漲的機會，我覺得航運從貨櫃航運延伸到所謂的BDI的部分應該會有這樣的機會。 航運之外，鋼鐵族群也值得我們留意，鐵礦砂創下新高數字之後，鋼鐵族群明年的獲利有機會見到大幅度好轉，不鏽鋼當中的彰源(2030)最近股價剛從底部彈升上來，鎳的價格今年從底部反彈40%，以不鏽鋼族群來看明年的獲利應該會有大幅度好轉，彰源股淨比也會偏低，淨值高達13.46元，股價應該有機會順著整個鋼勢反彈。 PCB上游原料，做錫膏、錫球的昇貿(3305)也是原物料走升當中受惠的個股，在高階的錫膏原料的部分以昇貿來看也有打入星鏈供應鏈，相關原料廠商有拿到認證，在6G、衛星傳輸需要的技術門檻比較高，一些PCB使用的焊接材料、封裝材料勢必要通過認證的許可才能出貨，以昇貿來說錫價的部分今年從底部反彈，獲利跟毛利率也勢逐季走高，從原本的第一季的0.1元，第二季成長到0.31元，第三季賺到0.59元順著趨勢漲價效應之下，對昇貿明年的展望性有機會回到過去的高峰水準，目前技術面的架構也勢相當漂亮，昇貿目前來說所有的營收貢獻來自於PCB廠的訂單，都有比較顯著的貢獻，整體來說原物料的行情從傳產到運輸類的BDI，鐵礦石相關的、鎳價，PCB、封測等等，在明年來說市場都有比較高度的期待性。 PCB材料最夯的就是面板跟記憶體，這些族群來說有所謂的漲價利多支撐，加上今年以來漲幅比較落後的情況之下，低基期的個股可以多加留意。 – 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD 胡毓棠分析師留言板 : https://forms.gle/CW6Z5zaPoEYChBCg9 亞洲投顧 服務專線 0800 615 588 |
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