胡毓棠 股海淘金術 2020/08/31盤後分析

【0831胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！

【大盤走勢】

今天來說因為MSCI的指數權重調整多少有些震盪，權重指標明顯轉弱，股王大立光(3008)走弱，台積電(2330)今天也比較拉回整理格局，加權指數高低差已經快要200點之多，但是今天看起來好像對台股多頭不利，不過其實今天的內容來看，漲停板的家數、甚至中小型股的表現，我覺得好像是兩個世界。

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【法人做帳行情】

撇除大型股來看，比較強勢的像是貨櫃航運，法人這一波積極加碼買進，9月份是法人的做帳時間，當然也有提早結帳，提早結帳的有IC設計，聯發科(2454)、聯詠(3034)這些個股在8月中開始轉賣之後，破月線、破季線開始轉弱。

甚至是先前很熱門的ABF載版族群的南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)等等都是破線轉弱的跡象，投信都是連續性的賣，9月份這種強弱表現差異會更大，傳產除了航運之外，紙類的部分第4季也醞釀漲價利多，紙類指標股像是正隆(1904)外資、投信都有著墨，近期來說9月份就聚焦在法人作帳行情，要搭上做帳列車原則上要留意投信過去沒有買，但是最近投信剛開始轉買的族群就有機會走一波上升格局，像是廣明(6188)投信在8/19買進，目前的股價距離投信的成本39.2元差距不遠，就廣明來看第2季跟惠普和解的金額跟市場預估的賠償金額少很多，所以有利空出盡的味道，協做型機器人目前廣明的全球市占率是第2名，第4季來看整體的營收狀況應該會相當不錯，投信最近剛開始轉買，可以留意是不是有持續拉升的力道。

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【台積電(2330)相關設備廠】

原則上這塊我認為中長期都不錯，5奈米、3奈米不斷的擴產加速先進製成的產能，最近投信加碼很積極的萬潤(6187)過去這兩周以來，投信買了2500多張，投信成本大約在64元左右，距離目前價位相距不遠，從業績來看，第2季營收逐月增加，目前來說萬潤第3季的營收整體的年增率有機會比去年大增5成，順著這樣的邏輯角度來推估，目前台積電CoWos封裝設備主要也是由萬潤供應，這是未來5奈米先進製程當中，最重要的封裝設備之一，以這樣的籌碼面順著技術面投信剛轉買的情況之下，很有可能9月份法人會持續做推升，這就是比較標準的投信做帳股，剛開始轉買的個股拉升的力道會非常的強。

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【離岸風電】

今天攻上漲停板的上緯投控(3708)投信過去很少著墨，一直到8/18開始買進，股價從104元到今天漲停來到142元短短兩周漲了4成，投信聯續性買進，世紀鋼(9958)也是差不多的邏輯，8/18投信幾乎第一天開始買，8月中開始買，連買兩周之後，股價沿著5日線上攻。

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我會建議投資人，可以找比較具有業績題材面、投信剛轉買、位階不高的個股，可以從均線的架構來看，像是萬潤可以沿著5日均線操作，廣明剛突破年線轉強，股價拉回5日、10日均線都可以留意到低接的時機。

9月份的行情可能大型股會稍微休息，半導體、IC設計等等可能轉趨比較弱勢的整理，因為有些法人已經在高檔路續結帳下車，反而我們要持續關注，最近外資、投信逆勢買超的族群可能在9月份就有機會拉高做帳。

順著美股的多頭氣氛還是蠻強的，蘋果跟特斯拉的股價要分拆，可能也會激勵美國市場這兩大類型指標股的買氣，台廠連動性比較高，電動車還是可以關注的，像是貿聯-KY(3665)也是很標準投信、外資同步做帳的標的，LED車燈供應鏈的聯嘉(6288)的技術型態，投信也是上周開始轉買，最近的型態、走勢相當強悍，因為7、8月份幾乎在整理，一直到8月中下旬，才剛開始轉強，比較低檔的像是和大(1536)外資開始有回補的動作，最近的股價剛好要去挑戰年線反壓的位置，特斯拉如果分拆之後還可以續飆，這些供應鏈的營運狀況就有機會走出谷底，順著這樣的資金脈動去看，這幾大類的族群，造紙、航運、電動車。

尤其特斯拉9月底有新的電池要發表，康普(4739)、美琪瑪(4721)今天就先動了，電池隔離膜的明基材(8215)今天攻上漲停，很標準的這些都是最近法人有所著墨才低部轉強，康普外資連6買，明基材上周投信才開始買第一天，這幾類的個股都有共同的特徵，法人剛轉買的底部股，很可能9月的多方主流就在這些類股身上。

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