股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0723胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 【大盤走勢】 生技的籌碼比較浮動，波動比較劇烈，操作難度偏高，我們也建議投資人逢高還是站在減碼的一方，原則上會是比較好的，畢竟生技已經走了一段時間的多頭。 從台股架構來看我還是認為站在減碼的一方，因為現在就是很標準的輪動，電子股先前領軍的是台積電在半導體的指標，今天外資的報告讓很久沒動到的聯電(2303)漲停板，這種在半導體當中也算是相對委屈一點的，價值的角度來看，甚至從中芯的掛牌聯電是不是好像有點委屈一點，剛好在這樣的效應之下，台股的資金還是相當充沛，但是市場上投資人在歷經前一波生技股大幅回檔之後，在追逐強勢股時會有所忌憚。 – 【中低價半導體、IC設計】 所以反而聯電在外資報告推升之下，買盤進來，今天聯家軍也有同步反應，比較中低價的半導體、IC設計今天買氣還是有出來，聯電旗下的矽統(2363)、聯傑(3094)、智原(3035)今天都有買盤推升。 前幾天也有帶到的敦泰(3545)相關的驅動IC模組的部份出貨順著對岸5G手機拉貨之下，營收狀況應該有機會順著第2季的成長之下，第3季在往上墊高，也是很標準這波測月線之後，今天也是一根帶量紅棒，IC設計也會走輪動補漲的架構，前一波動的是高價的IC設計，領頭羊續攻，低檔的、低基期的也會跟著動，高價的像是聯發科(2454)、祥碩(5269)結構都很像，都是屬於這波的強勢個股，或是聯詠(3034)、瑞昱(2379)是屬於前一波的高價股正面向上比價，也會帶動中、低價的IC設計類股做良性的輪動。 這塊的看法在第3季可以樂觀去看，整個IC設計族群題材性很多，不管是5G、PS5供應鏈，像是創惟(6104)在TYPE-C的控制晶片也有機會打入SONY的體系，在高檔整理2週之後，今天在拉一根紅棒，當然他是屬於強勢領漲的路隊長，但是他能持續攻高的話，比較落後的IC設計也有助漲的味道。 – 【光通訊、石英元件】 下半年比較有題材性的光通訊、石英元件，也是最進外資著墨比較深的，內資法人也有，像是晶技(3042)石英元件指標個股，5G時代會比4G時代有倍數性的增加，晶技在第2季休息，第3季回來之後投信、外資持續加碼，投信在7月份沿路買，外資在過去這段時間沿路加碼。 日前分析當中也有談到一個觀點，投資人近期在選擇的標的，可以找尋第2季比較溫吞，7七月回來發現整個籌碼面開始轉強，有得到法人買盤青睞的個股，像是設備股當中的久元(6261)也是一樣，在高檔橫盤整理一段時間，最進外資的買盤還是沒有中斷，或許在這個地方可以反應低本益比，因為在半導體設備、LED設備股當中算是本益比比較低的，可以留意外資買盤是不是有回升。 光通訊也是近期人氣聚焦的重心，前鼎(4908)跟日系的廠商配合比較高，順著日本5G的建設之下，自然有所謂業績拉貨的題材加持，這一波也是測月線橫盤整理1週過後，這2天日K連2紅，有機會挑戰前高。 以營收成長性來看比較具備國家隊色彩的，波若威(3163)在5、6月的營收整體來看都很好，年增率分別有75%、80%的成績，總結來看第2季的營收比上一季大增9成，比去年同期大增73%表現非常好，從獲利的角度來看第1季是虧損的，但是第2季應該有機會繳出好的成績單。 下半年來看，畢竟5G相關的系統產品，原則上順著政策面，擴大台廠的採購比重部份，以波若威(3163)來看又屬於國家隊色彩比較濃厚的，自然受到扶持的程度自然會提高，技術型態也算是在前一波創高，回測月線之後出現止穩的力道，目前順著法人籌碼也是偏多的情況之下也還有機會在墊高。 – 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD |
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