股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0604胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 【盤面重點】 今天可以看到華新科午盤過後開始點火，最近的買盤開始流向到低基期個股，從昨天聊到的面板雙虎，昨天外資買超前兩名，今天或許開高走低，不過整體的量甚至外資的操作上已經開始有做轉變，低基期的個股像是被動元件的國巨、華新科在這一波是比較溫吞一點，不過可以看到近期的買盤有開始回補的跡象。 – 【落後補漲股】 台積電(2330)在昨天尾盤的時候談到一個重點，關注下周台積電股東會，這一波集中市場的補漲行情，台積電目前是缺席的，因為過去都是台積電領漲大盤，但是這波的表現比較落後，是不是有機會在最近做跟進，因為外資最近的態勢不太一樣，台積電的供應鏈當中，精測(6510)也算是在高價指標股當中，也是有點低檔補漲的味道，因為精測在日前被外資調降評等，四月、五月走勢比較疲弱一點，但是今天卻是帶量的一根紅棒衝上漲停，雖然還沒突破年線位置，另外一檔日前傳出打入台積電供應鏈的光洋科(1785)也有落後補漲的味道，利多訊息釋出之前也還押在年線之下，但是利多消息出來之後本周也是漲了30%左右，非常強勢，這個也是有點補漲的味道。 前一波動的設備股像是漢唐、家登、帆宣、瑞耘，稍做休息，尤其他的設備供應鏈接棒，代表資金輪動上還算是符合健康輪動。 – 【業績營收成長股】 業績也是大家關注的，畢竟營收、獲利也會提早公布，比如說系微(6231)公布四月的自結獲利比去年大增將近1.5倍，而且四月一個月賺的錢比第一季賺的還多，所以以系微來說今天反映出利多期待性，股價上看起來是維持強勢格局，畢竟系為主攻的也是5G跟伺服器市場端的韌體，這些都是被市場看好的。 系微以外還有譜瑞-KY(4966)營收也不錯，五月營收寫下新高月增10%、年增28%，股價經過先前遭外資打壓，外資連續賣了一個禮拜，股價回到月線支撐，今天股價看起來經過營收利多支撐之下，月線是後續性的觀察重點，畢竟整體營運狀況不錯，回測月線可以觀察先前賣超的外資有沒有機會由賣轉買。 昨天舉辦法說會的十銓(4967)今天表現有點不如預期，最重要的原因可能是因為，昨天談到第二季的營收狀況可能會比第一季稍微差一點，市場可能有點擔心，但是我認為是短空長多的格局，畢竟第二季ASP下降影響，獲利要跟第一季一樣好當然很難，因為十銓在第一季毛利率拉高到18%，比過往幾季成長有數倍之多，第一季EPS就賺贏去年全年，第二季還要維持高檔，當然比較難，短線上有點市場上的賣壓，不過中、長期的展望十銓法說談到的，下半年5G的需求遞延，過去我們談到一個邏輯，5G相關的需求不會消失，只是說遞延到下半年展開，原則上第二季先蹲，下半年的部分可能伴隨著全球景氣的復甦之下，十銓在所謂的工控、電競這種比較高毛利率的產品別的部分，十銓的營運狀況、佔比會再提高，現在券資比又高達將近70%左右，高券資比的個股在多頭行情我們常說，空頭不死，多頭不止。 – 【高券資個股】 原則上這波高券資比個股，股價的走勢都蠻強悍的，高券資比當中比較高價一點的愛普(6531)今天股價衝到298元，券資比高達34%，大學光(3218)券資比也有44%這波股價也從三月份低點50元不到漲到將近快150元大漲三倍之多，十銓(4967)券資比也高達70%，順著這個邏輯，整個第二季的狀況是屬於先蹲後跳的話，今年EPS樂觀推估可能6-7元都不成問題，本益比也不高，整體來說這些比較具備業績支撐的個股，拉回來還是可以站在買方，比較強勢型態的個股，像是系微這種均線架構翻揚的個股，可以靜待股價在五日線拉回在做承接即可。 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD |
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