股海淘金
亞洲投顧 胡毓棠分析師
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【0507胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！ 本周台股抗跌力道，真的出乎原先意料，觀察本周外資在過去是連三賣，但是台股的底卻事非常堅實，加上今天盤中急拉，看起來整個行情的部份，買氣還是很強，尤其最近融資有增加，代表市場上內資的人氣是不是可能開始回來了。 觀察法人動作，外資當然整體是比較偏空，投信相對來說比較積極鎖定的個股，股價表現都還是很強勢，原則上分兩個市場來看就很明顯，為什麼定調還是個股表現空間大，OTC的指數，其實跟集中市場的一個走法就截然不同，甚至今天來看OTC相對來說尾盤的賣壓還沒這麼重，而且OTC的整體日k的架構，這個年線跟半年線關卡的位置，今天也突破站上，所以我會說盤面，還是以一些個別具有營收題材的個股，投資人還是可以比較積極的操作。 盤面的亮點很多，撇除這些一直漲停的這些生技、醫療，比比如說做疫苗的，做口罩的不談，如果把它擴大來看，我們們過去談到營收跟獲利比較能夠展望樂觀的，而且在手機都表現不錯的，我們之前談到的電商、遊戲，我認爲在第二季還是不錯，我們當時談到，比如說電商的龍頭是富邦媒(8454)，講實在這一波，從年後回來跟各位談到，當時在四五百塊之際，就有聊到這個股價位階稍微高了。 但是你可以看到這種營運狀況相當火熱的富邦媒最近外資、投信還是買不停，但是你可以看到我們當時有談到兩家俱備補漲的個股，像是東森(2614)旗下有東森購物，當時股價大概十塊錢票面額附近，最近就有一點這個補漲的味道，網家(8044)也是如此好，當時三、四月的時候還在六七十塊錢附近，現在也來到三位數百元關卡。 橘子(6180)也是我們過去談到的，因爲畢竟他算是遊戲跟電商都有著墨的公司，首季的獲利創六季新高，昨天尾盤攻上漲停，今天在往上墊高股價是越過年線的反壓，遊戲股當中我們之前有聊到首季營收也不錯的是智冠(5478)在當時大概七八十塊跟各位聊到，今天也創下波段高來到八十九塊八，所以在電商、宅經濟跟遊戲這一塊，我覺得買氣蠻明顯的。 另外可以看到在今年科技產品端的滲透率、應用會提高的，我覺得是Type-C的部分，因爲這一次傳出蘋果在年底推的新iPhone可能都會改用Type-C的接頭，蘋果在過去的Mac book已經採用Type-C，所以手機端我覺得今年應該有機會採用這樣的一個傳輸跟充電的協定，所以你看到在Type-C應用端的個股，像過去聊到創惟(6104)外資連買了三週，今天股價也創下波段高，三月營收表現不錯，第二季來講我覺得應該有機會再墊高。 除了創惟之外可以看到良維(6290)在今年也有機會拿到蘋果的訂單了，外資其實在十月份買的很積極，比較特別的是其實手機的營收，他算是表現比較差的，因為受到中國大陸停工的影響，他的YOY減28%，我所謂特別就是說，他是Q1外營收衰退外資卻買不停，我覺得在第二季復工的情況之下，再加上今年不管是蘋果甚至在亞馬遜資料中心的電源線、傳輸線的訂單出貨可能都會有比較大幅度的成長，可能外資也看好在第二季有會有比較突出的表現，所以說這一塊法人近期鎖定的各股，你還是可以把它列入觀察。 散熱當中的話可以已奇鋐(3017)作爲代表，他是投信近期以來加碼最積極的，這兩週大概買了1.6萬張，財報跟四月營收還沒出來，不過原則上應該不差，投信買這麼多，我相信應該也是著眼於，在第二季5G基地台的散熱的產品，甚至在後續性上來講，摺疊手機的一些絞鏈零組件的出貨應該會不錯。 銅箔板的話應該算是近期整體的營收跟獲利很整齊的一環，因爲我們聊到在上游的銅箔，甚至銅箔基板這一塊，其實今年成長的最大重心來自於資料中心，尤其高速傳輸協定這一塊，近期來說外資跟投信比較有志一同的是在台光電，我們在前兩天還有聊到台光電(2383)、聯茂(6213)跟台耀三檔個股都是蠻整齊的，相對來說台光電因爲獲利跟整體的表現，相對比較委屈一點好，就是說獲利上是這三雄裏面表現最好的，但是股價先前位階來看算是比較低的，所以投信、外資有點這種比較回補的味道，今天台光電也沿着五日線的在往上做墊高。 他們同樣的上游的供應商就是金居(8358)在今年前四月表現都不錯，每個月營收的年增率都有三成以上，順著這些中、下游的客戶營運狀況都不錯的話，原則上金居又拿到AMD跟Intel的供應鏈的認證，整體看起來應該在今年，也會有不錯的業績表現，所以我覺得總結來看，對這些比較具備業績面支撐的個股，在目前來講有些還比較在低檔區位置的話，投資人還是可以跟著法人的腳步進場佈局。 我們看鴻海(2317)我覺得比較特別是四月營收成長，算是讓市場吃了一顆定心丸，目前來講其實鴻海算是蘋果或者權重指標當中，相對比較落後一點的，當然市場會看五、六月份是不是能夠跟上，因爲四月份的人有來自於訂單的延後，但是我覺得技術面沒有再破底的情況之下，有這種利空出盡，然後越墊越高的味道。 晶電(2448)的部分也是來自於蘋果鏈Mini LED商用化的應用，目前來講當然營收、穫利我覺得還沒有能先見到，不過外資的買盤已經先卡位，因爲我們昨天有聊到在LED更上游的設備廠已經先動了，像是會惠特(6706)、久元(6261)、旺矽(6223)近期的買氣都很強，LED這一塊算是今年先行冒出頭的轉機族群。 更多資訊 : 加入我的Line群組 : https://lin.ee/ngPLoKf 訂閱我的Youtube頻道 : https://pse.is/RN6CD |
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