胡毓棠 股海淘金術 2020/04/16盤後分析

【0416胡毓棠盤勢分析】

【OTC逆勢收紅】

今天台股來說比預期還強，因為昨天美股反應經濟數據不好的下跌，盤後盤當時台指期下跌百點，像今天開盤一樣，但是隨後的態勢沿路往上墊高，過去談到或許在這個時間點，整個市場在反應先前的經濟下滑、新冠肺炎造成的利空，台股可能已經反應完畢，今天可能市場也有一部份買盤或者是壓寶台積電(2330)法說會，想先卡位。今天來說台積電走勢算四平八穩，或許多空的看法都有，或許台積電受影響性在整個半導體的產業當中影響是小的，畢竟在先進製程當中台積電的接單、技術都是領先的，但是市場仍然會擔心不管是5G手機的量產有沒有遞延，消費端的產品可能沒有預期的好，美國公布的零售消費數據，像是J.C PENNEY百貨一度傳出要申請破產保護，可以看出美國這一波疫情影響之下，整個消費端帶出整個下游產業都受到影響，後續來看中、下游市場的消費力道令人擔憂。

個股的部分原則上跟過去談到一樣，台股波段的反彈已經來到1/2的位置，第二季來說還是走基本面的行情，昨天我們說過石英元件的晶技(3042)可以留意法說會或許有令人振奮的好消息，果然第一季的獲利跟我們當時追蹤的營收一樣，營收成長、稅前獲利不錯，像是獲利蠻穩健的加高(8182)也跟隨晶技的步伐，同步性的攻高漲停，石英元件日前我們談到有市場期代的漲價利多。

蘋果推出新款手機SE系列，不過這次的銷量會不會如預期的好? SE系列是比較中、低階的手機，目前下游消費端仍是比較保守的狀況下，可能先行觀望。順著國際盤來看，我們提到亞馬遜電子商務、新崛起的電子商務公司Shopbop股價跟亞馬遜一樣都在相對的歷史高，像是拼多多在美國掛牌的公司股價在這波疫情之下也是相對抗跌，阿里巴巴也是如此，電子商務在第二季來說，整體的營收狀況應該還是會在成長，畢竟全球的禁足令實施，消費型態改變，線上消費的數字會再提升，像是富邦媒(8454)今天的股價仍在創高，相關的電子商務當中一些比較具備成長性的像是橘子(6180)，旗下的有閑電子商務走的路線跟拼多多跟Shopbop很像，社交+店商的結合，不管是所謂的團購式的行銷，或是一站式的店家，協助中、小型店家可以很輕鬆的完成販售，目前來說橘子這塊的營收狀況還不錯，尤其近期政府的政策協助店家轉型到電子商務這塊，旗下的有閑科技有納入政府的合作範圍，目前來看投資人可以樂觀期待，或許全球經濟呈現萎縮，反倒是有些產業鍊仍是受惠的，除了電商之外還有雲端伺服器、資料中心、大數據data、影音串流他們的需求反而需要更多，像是相關PCB的公司我們提到的都是以資料中心為主，像是最近買氣熱門的南電(8046)、金像電(2368)、金居(8358)這些PCB個股圍繞的都是在資料中心、伺服器這塊，相對來說在這些產業布局比較少的PCB，像是華通(2313)、燿華(2367)最近股價起不來的原因就是因為產品別不同，這兩家公司過去主攻的是手機市場，消費端目前市場的看法比較保守，同樣的產業當中，不同的選股方式，要考慮到未來還能逆勢成長的產業對於股價的續航力來說，配合基本面的腳步應該第二季來說還是可以擇優布局。

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